出納的基本職責(zé)是：1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收

很多人不知道公司出納員是干什么的，讓我們一起來了解下。

方法

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

物業(yè)出納具體工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作；審核報銷、支出的原始憑證；負(fù)

負(fù)責(zé)支票、匯票、、收據(jù)管理。

出納的日常業(yè)務(wù)包括以下七個方面：（一）辦理收付款業(yè)務(wù) （二）填制記賬憑證 （

做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

出納工作職責(zé)?。阂?、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取?！　《?、負(fù)責(zé)支票、匯票、、收據(jù)管理。　　三、做銀行賬

負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

會計(jì)的工作內(nèi)容：　　　1、賬務(wù)處理工作:賬務(wù)處理工作包括從原始憑證、記賬憑證、分類賬與總賬到資產(chǎn)負(fù)債

最后員工工資的發(fā)放，以上就是出納員最基本的工作內(nèi)容啦。

出納員工作內(nèi)容及流程（一）出納收付程序與規(guī)范1、資金收入的一程序（1）清楚收入一來源和金額。出納員在

擴(kuò)展閱讀，以下內(nèi)容您可能還感興趣。

出納的工作內(nèi)容？

工作內(nèi)容

（1）貨幣資金核算

①現(xiàn)金收付?，F(xiàn)金收付的注意要點(diǎn)相比于銀行收付多了一點(diǎn)，就是每一筆現(xiàn)金收付都需要登記現(xiàn)金日記賬，并且如果收到現(xiàn)金需要開具現(xiàn)金收據(jù)。注意，無論當(dāng)天是否發(fā)生現(xiàn)金收支都必須盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。

②銀行收付首先，銀行付款一定要仔細(xì)認(rèn)真，每一筆付出去的錢都必須是經(jīng)過各層領(lǐng)導(dǎo)審批確定可以付款的。

注意要點(diǎn)：仔細(xì)核對收款人的戶名、賬號以及打款金額；如果有扣個人所得稅的付款要核對好個稅；明確付款用途，付款用途必須正當(dāng)；付款成功后會有銀行付款回單，把付款回單粘貼在付款單子后面，蓋上銀行付訖章，給請款人發(fā)送付款成功的郵件，走完流程即可交給會計(jì)做賬了。

公司銀行賬戶的收款需要了解款項(xiàng)的用途，這樣收款回單給到會計(jì)的時候會計(jì)才能明確如何入賬。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

（2）往來結(jié)算

①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

②核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

（3）工資結(jié)算

①執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

③負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總e68a84e799bee5baa6e79fa5e9819331333366303231額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進(jìn)行明 細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。

擴(kuò)展資料

工作特點(diǎn)

社會性

出納工作擔(dān)負(fù)著一個單位貨幣資金的收付、存取任務(wù)，而這些任務(wù)的完成是置身于整個社會經(jīng)濟(jì)活動的大環(huán)境之中的，是和整個社會的經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。只要這個單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。例如出納人員要了解國家有關(guān)財(cái)會政策法規(guī)并參加這方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。

專業(yè)性

出納工作作為會計(jì)工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。憑證如何填，日記賬怎樣記都很有學(xué)問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現(xiàn)代化辦公工具，做一個合格的出納人員。

政策性

出納工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，其工作的每一環(huán)節(jié)都必須依照國家規(guī)定進(jìn)行。例如，辦理現(xiàn)金收付要按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)要根據(jù)國家銀行結(jié)算辦法進(jìn)行?！稌?jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)都把出納工作并入會計(jì)工作中，并對出納工作提出具體規(guī)定和要求。出納人員不掌握這些政策法規(guī)，就做不好出納工作；不按這些政策法規(guī)辦事，就違反了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

時間性

出納工作具有很強(qiáng)的時間性，何時發(fā)放職工工資，何時核對銀行對賬單等，都有嚴(yán)格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應(yīng)有個時間表，及時辦理各項(xiàng)工作，保證出納工作質(zhì)量。

參考資料：百度百科-出納

出納的基本職責(zé)和具體的工作內(nèi)容？

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原發(fā)布者:chenshaoyunxy

出納工作職責(zé)　：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、*、收據(jù)管理。　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作?！　?、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款?！　?、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或*，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報銷。　　五、員工工資的發(fā)放。　　A現(xiàn)金收付　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?！　?、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?！　?、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處?！　?、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批?！　?、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。　　B銀行賬處理　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)?！　?、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333433623735金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單?！　?、保管好各種空白支票，不得隨意亂

建筑公司的出納的工作內(nèi)容具體是什么

建筑公司的出納崗位的職責(zé)包括： 

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

拓展資料：

出納工作的具體流程：

①出納的工作。 

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 

負(fù)責(zé)支票，匯票，*，收據(jù)管理。 

做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。 

負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。 

員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 

員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明e79fa5e98193e58685e5aeb931333365663537單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或*，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報銷。 

員工工資的發(fā)放。 

②出納工作細(xì)則。 

工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序。 

失誤防范及糾正程序。 

③現(xiàn)金收付。 

現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。 

④不得“坐支”。 

每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。 

⑤銀行賬處理。 

登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 

每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。 

保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 

公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。

⑥報銷審核。 

在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。 

附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。 

正規(guī)*是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。 

支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。 

大、小寫金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。 

報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。 

支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

參考資料:百度百科     出納

請問，公司里出納主要做什么工作，詳細(xì)點(diǎn)，謝謝

工作內(nèi)容

（1）貨幣資金核算

①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券e799bee5baa6e997aee7ad94e78988e69d8331333366303165。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

（2）往來結(jié)算

①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

②核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

（3）工資結(jié)算

①執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

③負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進(jìn)行明 細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。

擴(kuò)展資料：

根據(jù)《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

參考資料：百度百科——出納

物業(yè)出納具體工作內(nèi)容

物業(yè)出納具體工作內(nèi)容：

負(fù)責(zé)*管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作；

審核報銷、支出的原始憑證；

負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作；

現(xiàn)金、銀行日記賬及管理；

現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作；

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

資料拓展：

物業(yè)出納工作職責(zé)

1. 出納員在財(cái)務(wù)會計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)銀行帳、現(xiàn)金的管理工作，做好7a686964616fe58685e5aeb931333365663439管理費(fèi)和其它費(fèi)用的收取工作。

2. 要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計(jì)憑證支付款項(xiàng)，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納有責(zé)任不予辦理。

3. 每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實(shí)相符。

4. 逐日逐筆登記銀行存款日記帳，在帳證相符基礎(chǔ)上，每月與銀行對帳單核對，如有未到帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每五天必須向總經(jīng)理匯報管理處現(xiàn)有資金情況。

5. 做好空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項(xiàng)詳細(xì)登記、注銷。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。

6. 及時辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進(jìn)行。如有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時，要及時送存銀行，否則責(zé)任自負(fù)。

7. 每日與財(cái)務(wù)部會計(jì)對帳一次，保證帳目清楚、無誤。

8. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，保證各種款項(xiàng)的安全。

9．完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

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