權(quán)益登記日：董事會(huì)每個(gè)季度（或每隔固定的時(shí)間）會(huì)開(kāi)會(huì)討論將公司的盈利（有的情況下）中的多少部分，以“現(xiàn)金股利”的形式“派發(fā)”給股東，如果宣布了要派發(fā)股息，那么董事們還要設(shè)立一個(gè)“登記日”（Date of record )，意思是在那一天之前登記的股

權(quán)益登記日是指登記享有分紅權(quán)益的基金份額的日期，基金份額持有人在權(quán)益登記日持有的基金份額享有利潤(rùn)分配的權(quán)利。

1、除息日就是在預(yù)先確定的某日從基金資產(chǎn)中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進(jìn)行除權(quán)。場(chǎng)外除息日即在銀行或基金公司的等購(gòu)買(mǎi)的基金的除息日；場(chǎng)內(nèi)除息日即在交易所購(gòu)買(mǎi)的基金的除息日。 2、基金分紅是指基金將收益的

權(quán)益登記日的產(chǎn)生

紅利再投資指的是將基金分紅所得的紅利，按照權(quán)益登記日的凈值，直接用于申購(gòu)該基金。理財(cái)專(zhuān)家將這一分紅方式形象地比喻成"雞生蛋,蛋生雞"，從長(zhǎng)期投資的回報(bào)率來(lái)看，選擇紅利再投資的分紅方式將獲得更大的收益預(yù)期。這就是"利滾利"的復(fù)利投資魅

那么這個(gè)日子是如何產(chǎn)生的呢？董事會(huì)每個(gè)季度（或每隔固定的時(shí)間）會(huì)開(kāi)會(huì)討論將公司的盈利（有的情況下）中的多少部分，以“現(xiàn)金股利”的形式“派發(fā)”給股東。如果宣布了要派發(fā)股息，那么董事們還要設(shè)立一個(gè)“登記日”，意思是在那一天之前登記的股東才有權(quán)利獲得股息，任何在那一天之后購(gòu)買(mǎi)股票的人，都必須等到下次宣布派發(fā)股息時(shí)候才能得到。

認(rèn)購(gòu)：新基金在發(fā)行期內(nèi)買(mǎi)入稱(chēng)為認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)價(jià)為1元，但在發(fā)行期及封閉期內(nèi)不能贖回； 申購(gòu)：基金封閉期過(guò)后進(jìn)入開(kāi)放期，此時(shí)買(mǎi)入稱(chēng)為申購(gòu)，此時(shí)申購(gòu)價(jià)是按基金凈值來(lái)計(jì)算； 贖回：投資者以申請(qǐng)當(dāng)日的基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)，賣(mài)出所持有的基金份

除息日

與權(quán)益登記日相連在一起的還有除息日，也可以說(shuō)是除權(quán)日。而股權(quán)登記日后的第一天就是除權(quán)日或除息日，這一天或以后購(gòu)入該公司股票的股東，不再享有該公司此次分紅配股。除權(quán)日是，轉(zhuǎn)增或者配送股以后市場(chǎng)可流通總股數(shù)增加，那么原來(lái)的市場(chǎng)價(jià)格必須進(jìn)行除權(quán)。不然對(duì)后來(lái)買(mǎi)股票的人就不公平了。一樣的總市值，股數(shù)增加了，價(jià)格卻沒(méi)降。

因應(yīng)發(fā)放股票股利或現(xiàn)增而向下調(diào)整股價(jià)就是除權(quán)，因應(yīng)發(fā)放現(xiàn)金股利而向下調(diào)整股價(jià)就是除息。 除權(quán)或除息的產(chǎn)生系因?yàn)橥顿Y人在除權(quán)或除息日之前與當(dāng)天購(gòu)買(mǎi)者，兩者買(mǎi)到的是同一家公司的股票，但是內(nèi)含的權(quán)益不同，顯然相當(dāng)不公平。因此，必須在除

擴(kuò)展閱讀，以下內(nèi)容您可能還感興趣。

基金發(fā)放紅利是什么意思？

基金發(fā)放紅利其實(shí)就是一個(gè)坑：坑不懂基金的人。

名義上，基金發(fā)放紅利是對(duì)投資人的回報(bào)，讓投資人感到有收入，同時(shí)降低基金凈值，鼓勵(lì)喜歡貪便宜的人買(mǎi)入。

事實(shí)上，如果基金持有人沒(méi)有選擇“紅利再投資”，就是默認(rèn)“現(xiàn)金分紅”。如果想用紅利再買(mǎi)基金，就又要申購(gòu)費(fèi)了！

基金凈值回報(bào)為負(fù)數(shù)什么意思

就是說(shuō)半年它虧了15.98%。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

擴(kuò)展資料：

凈值估值

基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等；

由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。基金資產(chǎn)的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。

2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。

3、未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

參考資料來(lái)源：百度百科-基金單位凈值

基金分紅是什么意思？？我買(mǎi)的博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)基金每10份分紅7.82元是10快錢(qián)變成17.82元了嗎？？

基金分紅小常識(shí)

1、基金分紅有幾種方式？

基金分紅方式有現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種方式。

現(xiàn)金分紅是直接獲得現(xiàn)金紅利，不用支付贖回費(fèi)；紅利再投資是將分紅所得現(xiàn)金再投資該基金，這樣做既可免掉再投資的申購(gòu)費(fèi)，還可以進(jìn)一步享受該基金成長(zhǎng)所帶來(lái)的持續(xù)收益。

2、基金分紅中的權(quán)益登記日、除息日和紅利發(fā)放日是什么意思？

權(quán)益登記日是指享有分紅權(quán)益的基金份額的登記日期，只有在分紅權(quán)益登記日前購(gòu)入的基金才有資格參加分紅；

除息日是指在這一天，基金的份額凈值中要減去分紅金額；

紅利發(fā)放日是指這一天發(fā)放紅利。

3、紅利再投資的基金凈值是按照哪天的凈值計(jì)算的？

目前各家基金公司紅利再投資的基金凈值確定日不同，有些是按照除息日的基金凈值來(lái)確定，有些是按照紅利發(fā)放日的基金凈值來(lái)確定，建議投資人要仔細(xì)閱讀分紅公告。

4、基金的默認(rèn)分紅方式是什么？

貨幣基金的分紅方式為紅利再投資，并且不能修改分紅方式。

股票型基金的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金紅利，投資人可以在購(gòu)買(mǎi)時(shí)自行設(shè)定或在確認(rèn)份額后將其修改為“紅利再投資”。

5、如何修改分紅方式？

代銷(xiāo)客戶請(qǐng)持本人身份證和證券卡去原先購(gòu)買(mǎi)基金的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)修改；

直銷(xiāo)電子交易的客戶可通過(guò)基金公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)自行修改，遵循的原則是“哪里購(gòu)買(mǎi)的基金，哪里修改分紅方式”。

6、選擇“現(xiàn)金分紅”的投資人何時(shí)能夠確定分紅款已到達(dá)自己的銀行賬戶？

基金公司會(huì)在紅利發(fā)放日將分紅款項(xiàng)劃出，到達(dá)投資人銀行賬戶的時(shí)間以相關(guān)銀行資金劃撥時(shí)間為準(zhǔn)。

7、選擇“紅利再投資”的投資人何時(shí)能夠查詢(xún)到增加的基金份額？

紅利發(fā)放日后第二個(gè)交易日(T+2日)，代銷(xiāo)客戶即可通過(guò)公司網(wǎng)站的“賬戶查詢(xún)”和電話系統(tǒng)進(jìn)行查詢(xún)，直銷(xiāo)電子交易客戶即可通過(guò)公司網(wǎng)站的“網(wǎng)上交易”/“賬戶查詢(xún)”以及電話系統(tǒng)進(jìn)行查詢(xún)。

實(shí)例解說(shuō)：

以上投雙息平衡基金第二次分紅為例：“權(quán)益登記日、除息日為2007年1月8日，紅利發(fā)放日為2007年1月9日，選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日為2007年1月9日”。

1、在2007年1月8日以前成功購(gòu)買(mǎi)了上投雙息平衡基金的投資人都能參與這次分紅，由于基金申購(gòu)是T＋1日確定，因此1月8日當(dāng)天申購(gòu)上投雙息平衡基金的投資人，不能參與此次分紅；

2、在2007年1月8日以前成功修改了上投雙息平衡基金分紅方式的投資人，按照最新修改分紅方式進(jìn)行紅利發(fā)放。由于修改分紅方式業(yè)務(wù)是T＋1日確定，因此，1月8日當(dāng)天修改分紅方式的客戶，不能按照最新修改的分紅方式參與分紅；

3、2007年1月9日，對(duì)于選擇“現(xiàn)金分紅”的投資人，基金公司將在當(dāng)日將分紅款劃出；對(duì)于選擇“紅利再投資”的投資人，將按照當(dāng)日的雙息平衡基金的基金份額凈值計(jì)算再投資的基金份額。

證劵系統(tǒng)紅利發(fā)放是什么意思

　　就是買(mǎi)的股票的上市公司發(fā)放的紅利。

　　基金發(fā)放紅利，首先是權(quán)益登記，然后是進(jìn)行發(fā)放。這兩個(gè)時(shí)間是分開(kāi)的。紅利發(fā)放日就是根據(jù)權(quán)益登記日來(lái)發(fā)放紅利的時(shí)間.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。派現(xiàn)日、紅利分配日就是紅利發(fā)放日。

股票10送5轉(zhuǎn)5派1是什么意思

假如你有100股的話，權(quán)益登記日這一天收盤(pán)時(shí)還持有股份的都可以享受送股、轉(zhuǎn)股和分到紅利，也就是說(shuō)你原來(lái)100第二天送股后就變成了200股了，派1.0元扣10%稅后（送的股要扣稅，而轉(zhuǎn)的股不要扣稅）每股就只有0.4元了，100股就是現(xiàn)金40元，這些200股和40元錢(qián)都會(huì)自動(dòng)到你的帳號(hào)中的。但是送股派息后，你的每股股價(jià)就低很多了，總之是你的總錢(qián)不會(huì)多的。所以分紅對(duì)小散沒(méi)什么實(shí)際意義的。

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