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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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量化分紅指的就是通過自己在企業的股份，通過地皮、廠房、設備等，劃分成股，然后分配給每名職工的資產。
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基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值是基金單位份額的價格，而累計凈值則是在單位凈值的基礎上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。
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凈值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計說明固定資產現在折舊額后的余額。折余價值反映固定資產經磨損后的現有價值，實際占用資金數額。與固定資產原始價值比較，表明現有固定資產的新舊程度及其處民設面效率的大體狀況。
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基金估值與凈值相差很大的原因：基金的估值受當前該基金供給與需求的影響。基金的認購或者贖回都有交易成本，導致當某基金上市后，很多投資者愿意在二級市場直接賣出。基金贖回需要大致3-7個交易日，時間成本比較高。
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估值和凈值的實質不同、計算方法不同、本質不同。從實質上來說，基金估值，是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。基金凈值是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。
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截止2019年4月12日，申萬巴黎新經濟基金凈值為0.8797元，成立日期為2006年12月6日。截止到2018年12月31日，基金規模為10.05億元。
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截止2019年4月2日，光大優勢配置混合凈值估算約為1.0609，累計凈值為1.5195，日漲幅為+0.01%。
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易方達成長價值基金凈值，凈值估算2019年4月1號是1.7602，單位凈值1.7141，累計凈值2.0281。業績比較基準計算方式：滬深300指數收益率X70%+上證國債指數收益率X30%。
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2019年3月28日，長盛成長價值凈值估算是1.0809，單位凈值是1.0800，累計凈值是3.7150。
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交銀品質升級混合(005004)屬于混合型基金，于2018年1月8日發行，累計凈值(2019-03-25)0.9584元，單位凈值0.9584元，凈值估算0.9581元。
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