1、岀盤(pán)操作：操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)《操作手冊(cè)》，根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類(lèi)型，在相關(guān)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的岀盤(pán)操作。從系統(tǒng)中接收到岀盤(pán)數(shù)據(jù)后，將岀盤(pán)文件使用指定的轉(zhuǎn)換程序轉(zhuǎn)換為銀行所要求的數(shù)據(jù)格式。操作人員在完成岀盤(pán)數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換后，應(yīng)認(rèn)真檢查岀盤(pán)數(shù)據(jù)的內(nèi)容。

對(duì)轉(zhuǎn)換后的轉(zhuǎn)賬金額和筆數(shù)以及收、付款方向進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。確保轉(zhuǎn)賬金額和筆數(shù)以及收、付款方向無(wú)誤后方可提交給銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。原則上同一業(yè)務(wù)系統(tǒng)中同一個(gè)銀行渠道，一夫只進(jìn)行一次收款和付款的轉(zhuǎn)賬岀盤(pán)操作。在岀盤(pán)未回盤(pán)的情況下，禁止再次進(jìn)行岀盤(pán)操作。2、回盤(pán)操作：操作人員拿到銀行回盤(pán)數(shù)據(jù)文件后，在確認(rèn)回盤(pán)文件中轉(zhuǎn)賬成功與失敗的金額和筆數(shù)與銀行反饋的信息完全一致后，方可使用指定的轉(zhuǎn)換程序進(jìn)行回盤(pán)數(shù)據(jù)格式的轉(zhuǎn)換操作。

操作人員在完成回盤(pán)數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換后，應(yīng)認(rèn)真檢查回盤(pán)文件的內(nèi)容。對(duì)轉(zhuǎn)換后的轉(zhuǎn)賬成功與失敗的金額和筆數(shù)以及收、付款方向進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。確認(rèn)轉(zhuǎn)賬成功與失敗的金額和筆數(shù)以及收、付款方向無(wú)誤后，方可進(jìn)行系統(tǒng)的回盤(pán)操作?；乇P(pán)文件上傳吋一定要核對(duì)文件名，避免將文件選取錯(cuò)誤而導(dǎo)致回盤(pán)失敗。

對(duì)于已岀盤(pán)的數(shù)據(jù)，操作人員應(yīng)當(dāng)在拿到銀行回盤(pán)文件的當(dāng)夫進(jìn)行回盤(pán)。岀盤(pán)操作人員應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)回盤(pán)操作，做到有岀必有回保證岀、回盤(pán)操作的閉合。

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