基金轉(zhuǎn)換的這個過程是沒有中間時間的，轉(zhuǎn)換是一個瞬時的過程，因此基金在轉(zhuǎn)換時候的收益都是按照當(dāng)天凈值成交。

比如A和B兩只基金，在某工作日進行基金轉(zhuǎn)換。A基金轉(zhuǎn)出到B基金，涉及到A基金凈值和B基金凈值，這兩個凈值都是該工作日收盤后的凈值。

A基金轉(zhuǎn)出，凈值按照工作日凈值成交，扣除A基金贖回費，A基金凈轉(zhuǎn)出額，是B基金的申購額。B基金申購額扣除A基金和B基金的申購費補差費，扣除后的是B基金的凈申購額，然后再除以B基金該工作日凈值就所得出轉(zhuǎn)入B基金的份額數(shù)量了。

在T日申請基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊登記機構(gòu)將在T+1工作日辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，大家可在T+2個工作日即可到受理業(yè)務(wù)的網(wǎng)點查詢成交情況，也是自T+2工作日起，有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。

聲明：本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識，若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com