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基金凈值計(jì)算方法

來源:懂視網(wǎng) 責(zé)編:小采 時(shí)間:2021-11-21 18:18:05
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基金凈值計(jì)算方法

基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金總份額,基金累計(jì)凈值=單位凈值+基金成立以來累計(jì)分紅之和。
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導(dǎo)讀基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金總份額,基金累計(jì)凈值=單位凈值+基金成立以來累計(jì)分紅之和。

單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績(jī)的指標(biāo),也是開放式基金的交易價(jià)格。單位凈值計(jì)算公式為:?jiǎn)挝粌糁?(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。總負(fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債,包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。

由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化,因此單位凈值也每個(gè)交易日都會(huì)變化,與上一日持平的情況很少見。

基金累計(jì)凈值=單位凈值+基金成立以來累計(jì)分紅之和,體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益),可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn),更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。

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基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金總份額,基金累計(jì)凈值=單位凈值+基金成立以來累計(jì)分紅之和。
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