銀行對(duì)賬步驟為：銀行對(duì)賬期初錄入—銀行對(duì)賬單錄入—銀行對(duì)賬—余額調(diào)節(jié)表—進(jìn)行核銷。

(一)銀行對(duì)賬期初錄入：出納管理——銀行對(duì)賬——銀行對(duì)賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬，銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”——點(diǎn)擊“對(duì)賬單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出。

(二)銀行對(duì)賬單錄入：出納管理——銀行對(duì)賬——銀行對(duì)賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對(duì)賬單。

(三)銀行對(duì)賬：分為自動(dòng)對(duì)賬、手工對(duì)賬兩種對(duì)賬功能。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)賬，再進(jìn)行手工對(duì)賬。

1、自動(dòng)對(duì)賬：出納——銀行對(duì)賬——選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目、月份——確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為公司日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單——對(duì)賬——錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。

2、手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整(注意“對(duì)照”功能使用)雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò)。

3、取消勾對(duì)：“取消”按鈕。

(四)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對(duì)賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況。

(五)進(jìn)行核銷：對(duì)賬平衡后，可將這些已達(dá)賬項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。出納——銀行對(duì)賬——核銷銀行賬。

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