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基金凈值更新時(shí)間是什么

來(lái)源:懂視網(wǎng) 責(zé)編:小采 時(shí)間:2020-07-03 23:23:21
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基金凈值更新時(shí)間是什么

基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22:00左右,第二天早上一定可以看到。
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導(dǎo)讀基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22:00左右,第二天早上一定可以看到。

基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22:00左右,第二天早上一定可以看到。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格;與此不同,開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

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