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持有收益指某只基金當前持有份額產生的累計收益，包含因凈值波動產生的浮動盈虧和持有份額對應的歷史現金分紅收益。累計收益是指基金從成立運作開始至今的收益，其中包括現金分紅收益、基金凈值變化產生的收益，可以衡量基金從成立以來的收益情況。
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單位凈值不是萬份收益，單位凈值指的是每份基金單位的凈資產價值，萬份收益則指的是每萬份基金單位實現的收益金額。
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收益份額計算分為。外扣法與內扣法。1、內扣法。份額=投資金額×（1－認申購費率）÷認申購當日凈值+利息。收益=贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額。
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收益份額計算分為外扣法與內扣法，現在大部分基金公司采用的都是外扣法，基金收益=贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額。
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理財收益＝投入資金×累積年化收益率×實際理財天數÷365天。假設投資100萬，理財時間為10天，年利率為5%，則日利率為5%÷365天=0.0137%，最終收益為：100萬×10天×0.0137%=1370元。
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基金日收益的計算方法分為內扣法和外扣法，內扣法的收益=贖回當日單位凈值×份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額。外扣法的收益=贖回當日單位凈值×份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額。
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基金折算是調節分級基金的一種手段，其主要是針對的是分級基金中的A類份額。
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計算公式：指數基金預期年化收益計算公式=指數基金贖回當日的凈值×指數基金申購份額×（1-贖回費率）+紅利-投資金額即申購時投入的資金。
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貨幣基金的利率在2.7%左右，相對于銀行存款來說，貨幣基金利率要高一些，貨幣基金的利率每天都會波動的，大家可通過貨幣基金的萬分收益數據來計算收益情況。
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在正常情況下，一般在網上銀行是可以看到的。可以在你所持有基金的公司網站上可以查詢到的。你直接到專業基金網站上查詢更為詳細的基金凈值以及其他數據。
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